净值日期:2019/08/23
序号 基金代码 基金名称 投资类型 单位净值 累计净值 增长值 季度(%) 半年(%) 一年(%) 两年(%) 成立以来(%) 走势图 风险评价
1
001210
混合型
0.7233
0.7233
0.0005
32.23
27.30
28.45
14.54
-27.67
2
270050
股票型
2.2520
2.2520
0.0180
23.74
15.78
8.37
11.65
125.20
3
000404
混合型
2.2970
2.2970
-0.0130
22.97
22.77
17.43
8.91
129.70
4
000167
混合型
1.5800
1.7900
0.0190
22.48
38.96
37.51
31.35
85.47
5
000452
混合型
1.8410
2.0560
0.0470
22.41
24.81
19.39
22.00
119.41
6
000263
股票型
1.7350
2.0120
0.0170
22.10
21.93
31.24
23.84
102.84
7
006113
混合型
1.4653
1.4653
0.0335
22.10
40.95
47.83
46.53
46.53
8
001409
股票型
0.3620
0.3620
0.0020
21.89
18.69
16.03
-8.82
-63.80
9
470006
混合型
1.5770
1.8780
0.0410
21.21
36.30
18.93
25.66
95.30
10
050026
股票型
2.1780
2.3170
0.0480
21.00
57.94
50.31
47.46
143.80
11
110002
混合型
3.2810
5.0640
0.0160
20.94
21.31
15.33
1.45
518.35
12
000529
混合型
2.0780
2.0780
0.0330
20.39
38.81
35.20
24.95
107.80
13
004119
混合型
1.2370
1.2370
0.0150
20.33
34.75
34.75
23.08
23.70
14
001717
股票型
1.7060
1.7060
0.0490
19.22
32.87
25.53
37.25
70.60
15
270005
股票型
0.8664
4.7485
0.0062
19.08
16.19
9.85
-9.49
422.73
16
001018
混合型
1.7290
1.7290
0.0060
18.91
18.42
23.32
16.20
72.90
17
005827
混合型
1.4001
1.4001
0.0177
18.88
29.40
40.01
40.01
40.01
18
002610
指数型
1.1983
1.1983
-0.0025
18.76
17.85
28.02
22.25
19.83
19
002611
指数型
1.1836
1.1836
-0.0024
18.66
17.64
27.57
21.41
18.36
20
270028
股票型
2.4210
2.4210
0.0050
18.62
16.84
17.52
-0.82
142.10
21
110013
混合型
2.8110
7.9200
0.0070
18.61
15.77
21.16
11.71
473.32
22
270007
混合型
1.3553
1.3553
0.0210
18.58
35.44
39.05
25.51
35.53
23
002861
股票型
0.8820
0.8820
0.0060
18.39
23.70
24.23
-12.76
-11.80
24
002125
混合型
0.8970
0.8970
0.0120
18.34
26.87
12.41
-10.30
-10.30
25
000307
指数型
1.1932
1.1932
-0.0028
18.20
17.15
26.75
20.49
19.32
26
002624
混合型
1.4850
1.5360
0.0180
18.14
19.95
22.91
46.05
55.11
27
000697
股票型
1.1560
1.1560
0.0020
18.08
16.30
5.19
-14.12
15.60
28
470008
混合型
1.8370
1.9670
0.0200
17.61
26.95
18.52
20.22
103.55
29
000827
指数型
1.0040
1.3640
0.0000
17.56
19.38
20.38
11.43
28.53
30
000826
指数型
1.0060
1.3660
0.0000
17.52
19.34
20.48
11.41
28.76
31
110029
混合型
1.0732
5.6227
0.0037
17.51
14.30
14.77
1.94
38.78
32
001714
股票型
1.5970
1.7860
0.0160
17.44
17.44
31.18
44.40
80.50
33
110011
混合型
5.1936
5.5836
0.0651
17.38
34.13
40.02
57.71
492.98
34
003745
股票型
1.1008
1.1008
-0.0052
17.28
27.70
23.28
7.81
10.08
35
001417
混合型
1.1480
1.1480
0.0330
17.26
23.97
11.89
35.86
14.80
36
002939
混合型
1.3567
1.4017
-0.0015
17.04
38.26
29.69
22.46
41.53
37
000831
股票型
1.6710
1.6710
0.0510
16.69
27.75
16.85
21.97
67.10
38
270021
股票型
2.2560
2.2560
0.0140
16.65
27.89
28.99
26.32
125.60
39
000747
混合型
1.8240
1.8240
0.0150
16.55
14.93
22.66
22.09
82.40
40
005777
股票型
1.1661
1.1661
0.0096
16.31
21.89
21.67
16.61
16.61
41
001541
股票型
0.9090
0.9090
0.0040
16.24
20.72
13.20
-5.21
-9.10
42
001719
股票型
1.1250
1.1250
-0.0100
16.10
25.84
30.51
10.84
12.50
43
420005
股票型
1.3710
1.7420
0.0020
16.09
9.77
5.71
-2.00
86.42
44
003956
股票型
1.0564
1.0564
0.0040
16.08
20.51
31.30
7.55
5.64
45
001125
混合型
0.7160
0.7160
-0.0010
15.86
13.65
16.80
-0.42
-28.40
46
481017
股票型
2.3260
2.3260
0.0120
15.66
20.08
16.24
9.20
132.60
47
001245
股票型
0.7250
0.7250
0.0090
15.63
18.27
21.64
-11.15
-27.50
48
001076
混合型
1.1450
1.1450
0.0110
15.31
29.67
29.09
42.77
14.50
49
002446
混合型
1.2240
1.2240
0.0060
15.25
12.29
14.39
17.69
22.40
50
001030
混合型
0.8518
0.8518
0.0033
15.08
27.10
20.55
8.97
-14.82
51
000083
混合型
4.3920
4.3920
0.0510
15.06
36.82
44.24
58.67
339.20
52
002124
混合型
1.4340
1.4340
0.0060
14.90
23.20
20.71
20.00
43.40
53
001718
股票型
1.4830
1.4830
0.0130
14.78
13.81
24.31
14.87
48.30
54
001054
股票型
1.1920
1.1920
0.0070
14.62
19.32
29.28
18.14
19.20
55
270006
混合型
1.8107
3.0707
0.0172
14.62
19.65
16.15
-3.04
278.48
56
000117
股票型
1.7960
1.7960
0.0300
14.25
28.75
31.86
9.05
79.60
57
270008
股票型
2.9310
3.1410
0.0250
14.14
10.19
13.38
-8.06
235.02
58
110022
股票型
2.8990
2.8990
0.0130
14.13
35.21
42.32
51.23
189.90
59
110001
混合型
2.9140
4.2290
0.0060
14.10
9.71
14.27
9.00
651.91
60
001373
混合型
0.9410
0.9410
0.0090
13.78
22.85
24.31
24.47
-5.90
61
001236
股票型
0.9620
0.9620
0.0000
13.71
11.34
16.04
18.47
-3.80
62
110003
指数型
1.7569
3.6269
0.0292
13.59
24.00
32.00
38.69
440.74
63
001043
股票型
1.2780
1.2780
0.0120
13.40
21.71
31.89
25.29
27.80
64
000567
混合型
1.6960
1.6960
0.0060
13.29
11.80
5.02
-1.05
69.60
65
001171
股票型
0.8730
0.8730
0.0170
13.23
20.75
14.57
23.83
-12.70
66
001468
混合型
0.6580
0.6580
0.0030
13.06
18.13
17.29
-12.38
-34.20
67
001734
混合型
0.9480
0.9480
0.0020
12.99
14.49
11.92
-0.32
-5.20
68
001184
混合型
0.4090
0.4090
0.0050
12.98
14.57
9.95
-19.33
-59.10
69
001735
混合型
0.9500
0.9500
0.0020
12.96
14.60
12.03
-0.21
-5.00
70
270002
混合型
1.4052
4.3024
0.0126
12.78
17.48
18.95
30.29
892.07
71
487016
混合型
1.2472
1.5052
0.0158
12.63
14.73
19.85
11.16
50.52
72
000803
股票型
1.3720
1.3720
-0.0030
12.18
10.73
10.47
-0.36
37.20
73
470009
混合型
3.0300
3.2800
0.0360
12.06
16.49
16.94
2.89
264.04
74
481001
股票型
0.3039
4.5526
0.0044
11.97
13.99
14.33
7.77
595.82
75
481004
股票型
1.2642
1.5142
0.0167
11.87
19.24
22.96
-1.81
54.44
76
001215
混合型
1.0190
1.0190
-0.0070
11.73
13.22
29.64
27.38
1.90
77
000248
指数型
1.9710
1.9710
0.0068
11.61
34.37
43.46
57.04
97.10
78
000950
指数型
1.0195
1.0195
0.0092
11.57
12.33
33.63
15.30
1.95
79
470028
混合型
1.5460
1.5460
0.0100
11.54
26.83
5.82
-9.33
54.60
80
000763
混合型
1.7130
1.7130
0.0140
11.38
14.58
19.04
16.37
71.30
81
001490
股票型
0.9980
0.9980
0.0110
11.38
20.68
17.69
-2.06
-0.20
82
004434
混合型
0.9504
0.9504
0.0032
11.38
16.26
27.42
2.91
-5.02
83
004435
混合型
0.9390
0.9390
0.0031
11.23
15.97
26.77
1.90
-6.16
84
110026
股票型
1.6773
1.6773
0.0021
11.23
10.56
10.17
-10.06
67.71
85
420001
混合型
0.7868
2.1696
0.0040
11.18
20.79
20.67
13.57
147.45
86
000925
股票型
1.0160
1.0160
0.0160
11.04
13.27
1.60
-15.82
1.60
87
001008
股票型
1.1690
1.1690
0.0140
10.81
14.27
19.41
14.05
16.90
88
000942
指数型
0.9514
0.9514
-0.0027
10.77
9.73
12.59
-7.51
-4.86
89
270025
股票型
1.2060
1.8580
0.0110
10.74
15.30
8.26
-14.05
77.08
90
270041
股票型
2.8690
2.8690
0.0310
10.56
22.71
20.34
22.55
186.90
91
481006
股票型
0.8576
0.8986
0.0114
10.56
13.47
10.22
3.45
-11.15
92
483003
股票型
0.4323
1.8274
0.0038
10.51
14.24
3.22
-13.45
70.53
93
110019
指数型
1.1460
1.1460
0.0028
10.45
12.93
18.45
2.28
14.60
94
050014
混合型
1.9720
2.0440
0.0060
10.35
18.65
11.66
2.23
110.37
95
000991
股票型
1.2960
1.2960
-0.0010
10.11
12.70
18.90
20.33
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96
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混合型
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0.8920
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-10.80
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股票型
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0.8150
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9.99
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-19.39
-18.50
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股票型
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1.2660
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混合型
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0.7870
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9.92
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-10.87
-21.30
100
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混合型
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1.6870
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13.07
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股票型
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1.4520
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9.75
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102
202005
混合型
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9.60
8.82
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-0.95
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103
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指数型
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1.3183
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股票型
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0.5730
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9.56
11.91
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-19.52
-42.70
105
481012
指数型
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混合型
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1.2970
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股票型
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混合型
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指数型
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股票型
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1.4050
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股票型
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指数型
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2.3892
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混合型
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0.8130
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-2.02
-5.80
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-18.70
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混合型
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1.2770
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混合型
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1.2410
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混合型
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481010
股票型
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1.3690
-0.0050
8.65
13.33
20.72
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QDII
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1.2020
-0.0060
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1.61
-4.75
-9.08
20.20
119
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混合型
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16.08
16.08
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120
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混合型
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混合型
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1.2157
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21.57
21.57
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混合型
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指数型
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股票型
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1.9130
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-5.30
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指数型
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1.5110
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混合型
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1.2097
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20.97
20.97
20.97
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债券型
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指数型
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1.2921
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9.57
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29.21
129
470059
债券型
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1.6120
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481009
股票型
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7.75
9.41
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股票型
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0.7100
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混合型
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1.0380
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202019
混合型
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混合型
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混合型
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0.7408
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-25.92
136
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混合型
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1.1573
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混合型
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1.1336
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混合型
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1.0160
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混合型
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18.89
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债券型
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1.1742
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指数型
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股票型
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0.6710
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混合型
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1.5444
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混合型
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股票型
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指数型
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指数型
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股票型
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1.1030
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155
270042
QDII
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股票型
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QDII
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1.6220
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11.10
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158
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指数型
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0.9384
-0.0040
5.85
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159
486002
QDII
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2.4460
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270026
指数型
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0.9782
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QDII
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1.2710
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混合型
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1.6430
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股票型
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0.7590
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-24.10
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股票型
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1.5210
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1.5660
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指数型
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0.9465
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-8.44
-5.35
167
000179
QDII
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1.6460
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5.32
10.80
12.85
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168
003161
混合型
1.1654
1.1654
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5.24
7.47
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混合型
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1.0320
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202105
债券型
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混合型
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QDII
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4.99
5.57
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202107
债券型
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混合型
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债券型
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QDII
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0.9210
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4.19
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-7.90
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保本型
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15.40
187
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混合型
0.9040
0.9040
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4.03
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-9.60
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债券型
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-6.24
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混合型
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混合型
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1.1756
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1.3224
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1.1571
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--
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--
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202006
混合型
--
--
--
--
--
--
--
--
345
202106
债券型
--
--
--
--
--
--
--
--
346
202109
债券型
--
--
--
--
--
--
--
--