净值日期:2019/10/18
序号 基金代码 基金名称 投资类型 单位净值 累计净值 日增长率(%) 季度(%) 半年(%) 一年(%) 两年(%) 成立以来(%) 走势图 风险评价
1
000452
混合型
2.0460
2.2610
-0.20
28.68
29.41
42.48
30.15
143.84
2
003745
股票型
1.2509
1.2509
-1.47
27.75
26.60
58.30
13.76
25.09
3
001717
股票型
1.8950
1.8950
0.00
26.25
28.13
67.11
39.03
89.50
4
270050
混合型
2.4130
2.4130
-0.21
25.87
18.40
41.36
8.74
141.30
5
001210
混合型
0.7591
0.7591
-1.84
25.57
19.02
56.87
13.94
-24.09
6
002939
混合型
1.4846
1.5296
-1.81
24.00
25.42
77.97
17.20
54.87
7
470006
混合型
1.6440
2.0230
-0.36
23.42
29.73
57.42
30.12
113.67
8
000831
股票型
1.8570
1.8570
-0.05
23.39
25.13
56.31
26.58
85.70
9
006113
混合型
1.6023
1.6023
-0.44
22.77
32.96
66.33
60.23
60.23
10
003956
股票型
1.1432
1.1432
-1.75
22.08
11.51
62.02
13.82
14.32
11
001417
混合型
1.2590
1.2590
0.08
22.00
24.04
44.38
38.05
25.90
12
050026
混合型
2.3120
2.4510
-0.43
20.42
32.57
90.60
52.21
158.80
13
000404
混合型
2.3880
2.3880
-1.36
20.24
12.69
50.66
1.23
138.80
14
270005
混合型
0.9146
4.9667
-0.38
18.95
14.47
36.04
-8.05
451.81
15
000263
股票型
1.7870
2.0640
-1.27
17.72
10.04
57.72
19.13
108.92
16
000826
指数型
1.0580
1.4180
-1.67
16.65
9.64
45.33
11.37
35.42
17
000827
指数型
1.0560
1.4160
-1.68
16.56
9.66
45.45
11.39
35.18
18
001171
股票型
0.9380
0.9380
0.00
16.52
13.01
49.60
24.24
-6.20
19
270021
混合型
2.4260
2.4260
-0.66
16.13
12.52
62.17
26.29
142.60
20
001018
混合型
1.7970
1.7970
-1.75
15.71
7.99
45.62
12.38
79.70
21
000167
混合型
1.6460
1.8560
-1.02
15.35
20.06
57.81
27.80
93.21
22
001735
混合型
1.0310
1.0310
-1.15
15.32
9.45
31.67
4.25
3.10
23
110013
混合型
2.9100
8.0530
-1.66
15.25
5.51
41.81
7.98
493.51
24
001734
混合型
1.0290
1.0290
-1.15
15.23
9.47
31.59
4.15
2.90
25
470008
混合型
1.9280
2.0580
-0.67
14.56
14.90
48.65
14.63
113.63
26
110029
混合型
1.1066
5.7171
-1.44
14.28
4.38
41.51
-3.04
43.10
27
001468
混合型
0.6990
0.6990
-0.99
14.22
9.22
44.42
-10.50
-30.10
28
002861
股票型
0.9010
0.9010
-1.21
14.05
6.38
44.16
-12.44
-9.90
29
000697
股票型
1.2100
1.2100
-1.31
13.83
9.40
39.24
-15.38
21.00
30
001125
混合型
0.7530
0.7530
-1.18
13.75
4.15
50.00
-4.08
-24.70
31
001714
股票型
1.6550
1.8440
-1.25
13.75
6.16
49.17
33.04
87.06
32
050014
混合型
2.0450
2.1170
-0.15
13.61
5.03
39.31
2.35
118.15
33
002125
混合型
0.9340
0.9340
-0.32
13.49
16.60
43.47
-7.89
-6.60
34
005777
股票型
1.2025
1.2025
-0.87
13.20
9.91
44.77
20.25
20.25
35
270028
股票型
2.4510
2.4510
-1.65
13.11
5.06
43.50
-6.16
145.10
36
001541
股票型
0.9340
0.9340
-0.74
12.94
9.75
40.45
-10.28
-6.60
37
000219
混合型
1.3810
1.6330
-1.29
12.73
1.84
46.14
8.31
69.77
38
000117
混合型
1.8880
1.8880
-1.05
12.51
12.85
64.46
7.82
88.80
39
001490
股票型
1.0380
1.0380
-0.57
11.97
8.81
44.57
-5.72
3.80
40
002446
混合型
1.2680
1.2680
-0.86
11.92
10.55
18.84
20.88
26.80
41
004119
混合型
1.2600
1.2600
-1.25
11.90
14.75
51.26
20.81
26.00
42
000942
指数型
0.9833
0.9833
-1.79
11.75
-2.39
43.80
-9.38
-1.67
43
001030
混合型
0.8786
0.8786
-0.54
11.64
9.58
44.94
10.93
-12.14
44
487016
混合型
1.2926
1.5600
-0.49
11.55
7.36
32.62
14.39
56.00
45
001180
指数型
0.8526
0.8526
-0.37
11.49
1.37
30.13
0.08
-14.74
46
000991
股票型
1.3420
1.3420
-1.32
11.46
2.99
50.79
16.49
34.20
47
481017
股票型
2.3880
2.3880
-1.08
11.43
9.24
36.15
6.18
138.80
48
110001
混合型
2.9800
4.2950
-1.23
11.40
3.51
28.39
6.05
668.94
49
001236
股票型
0.9880
0.9880
-1.10
11.39
4.44
32.26
10.51
-1.20
50
001409
股票型
0.3630
0.3630
-1.63
11.35
6.14
39.08
-13.98
-63.70
51
002124
混合型
1.4850
1.4850
-0.93
11.24
8.32
50.91
15.65
48.50
52
000529
混合型
2.1080
2.1080
-1.22
10.95
14.69
57.31
15.44
110.80
53
110002
混合型
3.2670
5.0900
-1.36
10.82
9.25
32.27
-4.90
523.03
54
001245
股票型
0.7360
0.7360
-1.47
10.68
6.82
35.79
-14.32
-26.40
55
002624
混合型
1.5450
1.5960
0.13
10.36
16.87
40.45
33.81
61.38
56
420005
股票型
1.4100
1.7810
-1.40
10.33
5.30
22.72
-6.99
91.72
57
481004
股票型
1.3128
1.5628
-1.58
10.22
4.19
45.17
-2.34
60.38
58
001184
混合型
0.4220
0.4220
-0.94
10.18
6.30
36.13
-20.23
-57.80
59
470009
混合型
3.1160
3.3660
-0.80
10.03
4.95
35.48
-2.78
274.37
60
002595
股票型
1.2950
1.2950
-1.52
9.93
2.21
40.76
14.20
29.50
61
270007
混合型
1.3097
1.3697
-1.17
9.87
12.76
51.60
20.66
37.05
62
002851
混合型
1.6170
1.6170
0.56
9.63
3.65
32.87
18.64
61.70
63
270041
混合型
2.9610
2.9610
0.85
9.63
8.34
39.41
15.26
196.10
64
000893
股票型
0.5950
0.5950
-1.16
9.58
5.87
24.22
-20.98
-40.50
65
000803
股票型
1.4120
1.4120
-1.67
9.54
0.64
31.72
-2.08
41.20
66
000992
混合型
1.2890
1.2890
0.00
9.52
10.74
14.58
14.78
28.90
67
270002
混合型
1.4634
4.3606
-0.01
9.49
16.68
32.20
25.66
933.16
68
004434
混合型
0.9615
0.9615
-0.98
9.46
3.36
39.69
5.05
-3.91
69
000763
混合型
1.7480
1.7480
-0.40
9.32
12.70
25.04
17.08
74.80
70
004435
混合型
0.9492
0.9492
-0.98
9.32
3.11
39.00
4.00
-5.14
71
000567
混合型
1.7290
1.7290
-0.92
9.29
6.27
16.20
-4.05
72.90
72
002142
混合型
1.1530
1.5760
-0.95
9.08
2.36
33.44
13.44
60.32
73
001043
股票型
1.3060
1.3060
-1.21
8.92
6.96
50.98
18.73
30.60
74
481006
股票型
0.8856
0.9266
-1.39
8.85
3.13
28.27
1.90
-8.25
75
470028
混合型
1.6000
1.6000
-0.44
8.84
9.66
39.74
-16.93
60.00
76
000083
混合型
4.5130
4.5130
-1.07
8.77
11.43
60.55
45.77
351.30
77
000925
股票型
1.0480
1.0480
-0.66
8.71
3.66
31.00
-21.91
4.80
78
006158
混合型
1.1182
1.2214
-1.51
8.59
4.68
22.81
21.99
21.99
79
110011
混合型
5.3144
5.7044
-1.08
8.59
15.71
56.21
49.11
506.77
80
006159
混合型
1.1144
1.2144
-1.52
8.44
4.40
22.19
21.29
21.29
81
001719
股票型
1.1410
1.1410
-1.38
8.36
6.24
49.54
4.49
14.10
82
000179
QDII
1.2820
1.6880
0.31
8.09
15.76
21.53
22.68
81.61
83
001054
股票型
1.2080
1.2080
-1.39
7.86
6.71
42.45
13.00
20.80
84
005827
混合型
1.4282
1.4282
-0.70
7.84
14.77
47.15
42.82
42.82
85
001603
混合型
1.3260
1.3260
-0.97
7.80
2.79
30.38
9.50
32.60
86
001725
股票型
1.4390
1.4390
-0.48
7.79
5.81
26.23
12.25
43.90
87
110026
股票型
1.7107
1.7107
-0.55
7.72
-2.50
33.75
-11.09
71.05
88
000118
债券型
1.3490
1.8520
-0.29
7.61
4.27
22.48
14.89
94.48
89
000119
债券型
1.3450
1.8300
-0.29
7.57
4.12
22.30
14.18
91.47
90
487021
混合型
1.7500
1.7500
-1.02
7.56
2.22
30.89
12.98
75.00
91
001718
股票型
1.4950
1.4950
-1.58
7.55
-0.53
39.46
12.32
49.50
92
000747
混合型
1.8530
1.8530
0.22
7.48
7.11
40.91
19.01
85.30
93
000173
混合型
2.2790
2.5310
-0.48
7.32
2.39
32.50
8.87
154.66
94
270006
混合型
1.8354
3.0954
-1.46
7.30
5.24
39.81
-6.88
283.65
95
002610
指数型
1.1891
1.1891
-0.29
7.05
21.08
23.11
21.82
18.91
96
202019
混合型
1.2900
1.3100
-1.90
7.05
-3.01
25.36
-18.35
31.60
97
270022
混合型
0.9310
1.0310
-1.17
7.01
4.26
39.37
-4.90
1.88
98
002611
指数型
1.1739
1.1739
-0.30
6.95
20.87
22.68
20.98
17.39
99
000307
指数型
1.1846
1.1846
-0.31
6.90
20.42
21.99
20.22
18.46
100
483003
股票型
0.4413
1.8435
-1.08
6.80
4.38
21.47
-16.67
74.08
101
005583
混合型
0.8504
0.8504
-0.42
6.59
-1.49
9.93
-14.96
-14.96
102
000936
混合型
1.6070
1.6330
-1.11
6.57
-1.05
26.64
8.00
63.95
103
420001
混合型
0.7979
2.1945
-1.03
6.49
4.73
39.23
7.35
150.94
104
002602
混合型
1.0690
1.0690
-1.02
6.37
0.85
21.62
4.91
6.90
105
470098
股票型
1.9530
2.5220
-1.06
6.37
-0.36
29.08
4.66
173.58
106
481001
混合型
0.3087
4.5700
-1.37
6.34
3.66
24.33
2.44
606.81
107
001320
混合型
1.2840
1.2840
-1.15
6.20
5.16
34.87
12.04
28.40
108
470058
债券型
1.4680
1.6800
-0.54
5.84
4.26
25.04
14.54
73.59
109
270025
混合型
1.2180
1.8700
0.00
5.82
5.18
34.14
-20.09
78.84
110
001373
混合型
0.9490
0.9490
-1.15
5.80
7.11
43.57
15.17
-5.10
111
470059
债券型
1.4170
1.6290
-0.49
5.75
4.11
24.63
13.61
68.23
112
000696
股票型
1.0420
1.0420
-0.57
5.68
-3.07
20.05
-30.07
4.20
113
481013
股票型
1.6090
1.9580
-1.17
5.58
3.61
27.19
8.57
102.29
114
202105
债券型
1.3650
1.5450
-0.36
5.57
4.76
12.25
3.10
56.86
115
110003
指数型
1.7913
3.6613
-1.25
5.56
6.44
41.07
33.14
451.33
116
202107
债券型
1.3280
1.5080
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5.48
4.57
11.88
2.31
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117
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股票型
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118
001421
股票型
0.9700
0.9700
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5.21
-10.60
24.68
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-3.00
119
270026
指数型
0.9986
0.9986
-1.11
5.17
-9.04
23.47
-22.51
-0.14
120
004448
混合型
1.5414
1.5414
-0.93
5.16
1.68
31.96
38.62
54.14
121
001050
股票型
1.1440
1.1440
-1.21
5.15
-2.97
36.68
-2.89
14.40
122
001651
股票型
1.4650
1.4650
-1.15
5.09
3.53
26.08
11.92
46.50
123
003161
混合型
1.0551
1.1771
-0.23
5.02
4.14
12.88
12.65
17.82
124
110019
指数型
1.1731
1.1731
-1.00
5.00
-1.35
39.72
-3.54
17.31
125
002588
指数型
1.3596
1.3596
-1.39
4.99
0.23
29.65
-0.62
35.96
126
001076
混合型
1.1480
1.1480
-1.29
4.94
7.39
46.43
26.02
14.80
127
002379
QDII
1.2330
1.2330
0.65
4.94
-0.48
11.58
-13.60
23.30
128
470021
混合型
1.1270
1.1270
-1.23
4.93
-6.63
22.50
0.27
12.70
129
000968
指数型
0.9536
0.9536
-0.79
4.86
-6.77
21.46
-12.33
-4.64
130
420009
混合型
1.6600
1.6600
-0.24
4.80
5.87
9.93
11.26
66.00
131
481010
股票型
1.3780
1.3780
-0.65
4.79
-4.50
45.51
0.36
37.80
132
202005
混合型
0.9144
1.8001
-1.18
4.77
-0.81
27.19
-6.75
104.58
133
001140
混合型
1.0460
1.0460
-0.85
4.60
2.65
28.50
4.29
4.60
134
001475
混合型
0.7640
0.7640
-1.67
4.51
-4.98
17.18
-18.81
-23.60
135
110022
股票型
2.8920
2.8920
-1.16
4.44
6.79
55.23
36.61
189.20
136
004091
混合型
1.2065
1.2065
-0.87
4.40
0.20
18.32
-2.88
20.65
137
470068
指数型
1.3156
1.3156
-1.06
4.29
-4.67
32.88
-11.25
31.56
138
004092
混合型
1.1916
1.1916
-0.87
4.28
-0.04
17.74
-3.84
19.16
139
001215
混合型
1.0010
1.0010
-1.28
4.27
0.70
47.42
15.32
0.10
140
001195
股票型
0.7410
0.7410
-0.13
4.22
2.92
43.88
17.81
-25.90
141
001133
指数型
0.6866
0.6866
-0.99
4.19
-10.28
21.22
-21.22
-31.34
142
000369
QDII
1.5660
1.6760
0.77
4.05
13.48
4.47
18.28
72.30
143
001008
股票型
1.1700
1.1700
-1.52
4.00
0.95
27.45
7.83
17.00
144
000195
混合型
1.1380
1.5480
-0.35
3.93
4.88
8.07
12.23
54.82
145
270008
混合型
2.9270
3.1370
-0.03
3.87
2.02
26.33
-13.58
234.56
146
000196
混合型
1.1140
1.4860
-0.27
3.82
4.50
7.32
10.74
48.64
147
000189
债券型
1.0459
1.1414
-0.38
3.74
3.44
4.58
4.58
4.58
148
004774
混合型
1.1358
1.1358
-0.09
3.74
3.79
8.97
9.87
13.58
149
001496
股票型
0.7240
0.7240
-1.09
3.72
1.54
23.13
-8.82
-27.60
150
000603
混合型
0.8870
0.8870
-1.55
3.62
-3.17
28.18
-7.80
-11.30
151
002959
保本型
1.1640
1.1640
-0.34
3.56
4.39
8.68
11.39
16.40
152
000251
混合型
2.2050
3.2490
-1.43
3.53
0.20
34.13
16.64
259.17
153
270027
QDII
1.3100
1.3100
0.23
3.48
5.82
2.75
5.22
31.00
154
000368
指数型
1.5218
1.5218
-1.22
3.44
-3.17
22.02
-5.35
52.18
155
000236
债券型
1.5690
1.5690
-0.32
3.36
2.48
8.36
5.30
56.90
156
270042
QDII
2.5388
2.8088
0.32
3.35
8.69
11.35
38.43
208.17
157
004224
混合型
0.7246
0.7246
-1.27
3.15
-7.27
32.42
-23.85
-27.54
158
270010
指数型
1.8416
2.1316
-1.31
3.15
-2.76
27.48
2.02
125.07
159
003610
混合型
1.1546
1.1546
-0.25
3.00
3.32
7.84
9.32
15.46
160
202101
债券型
2.1708
3.5908
-0.22
2.99
3.30
14.61
9.88
499.25
161
110030
指数型
2.4274
2.4274
-1.42
2.95
-1.62
29.22
3.93
142.74
162
470018
保本型
1.7210
1.7210
-0.23
2.93
4.11
16.68
11.68
72.10
163
003611
混合型
1.1412
1.1412
-0.24
2.90
3.12
7.40
8.44
14.12
164
110027
债券型
1.6670
2.5880
-0.48
2.90
0.54
15.18
5.28
188.88
165
000692
债券型
1.5450
1.5450
-0.26
2.79
3.90
16.17
10.75
54.50
166
481008
股票型
1.1410
1.8600
-1.04
2.79
-1.04
17.15
7.26
103.84
167
481009
股票型
1.0679
1.6611
-1.35
2.75
-3.29
27.38
1.12
73.77
168
001158
股票型
0.6750
0.6750
-1.17
2.74
-4.80
24.08
-15.20
-32.50
169
110028
债券型
1.6480
2.5370
-0.48
2.74
0.24
14.66
4.68
181.20
170
000406
债券型
1.0940
1.4270
-0.18
2.72
3.71
9.46
11.12
46.54
171
000407
债券型
1.0950
1.4280
-0.09
2.72
3.51
9.03
10.36
46.42
172
001277
股票型
0.7630
0.7630
-1.42
2.69
-7.18
17.38
-10.86
-23.70
173
002295
混合型
1.1460
1.1460
0.09
2.69
5.04
6.41
9.14
14.60
174
002969
债券型
1.2219
1.2219
-0.40
2.68
2.23
9.45
12.12
22.19
175
486001
股票型
1.4720
1.9330
0.07
2.65
6.67
15.36
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176
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债券型
1.2300
1.2650
0.08
2.59
3.62
5.49
8.18
27.08
177
003477
混合型
1.1210
1.1210
-0.27
2.56
2.75
10.99
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12.10
178
001469
指数型
1.0997
1.0997
-1.72
2.54
-2.90
30.50
5.18
9.97
179
004946
混合型
1.1801
1.1801
-0.31
2.54
4.61
13.64
15.57
18.01
180
003938
混合型
1.1025
1.1025
-0.10
2.49
3.62
7.33
8.74
10.25
181
110017
债券型
1.3330
2.1730
-0.22
2.46
3.49
14.21
14.14
166.75
182
004947
混合型
1.1650
1.1650
-0.31
2.45
4.42
13.21
14.14
16.50
183
001668
QDII
1.6540
1.6540
0.24
2.41
4.95
20.55
21.53
65.40
184
110018
债券型
1.3180
2.1030
-0.23
2.41
3.37
13.80
13.27
153.98
185
000793
股票型
0.8120
0.8120
-0.73
2.40
-4.92
28.68
-25.30
-18.80
186
002746
混合型
1.2830
1.2830
-0.39
2.39
0.00
6.12
1.91
28.30
187
001763
混合型
0.9040
0.9040
-1.85
2.38
-4.14
20.37
-8.59
-9.60
188
002910
混合型
0.8467
0.8467
-1.39
2.37
-9.68
1.05
-18.03
-15.33
189
003939
混合型
1.0867
1.0867
-0.10
2.34
3.31
6.70
7.43
8.67
190
000214
混合型
1.4030
1.5320
-0.64
2.26
1.92
10.94
-0.92
53.77
191
000244
债券型
1.1298
1.4498
0.00
2.19
4.05
8.35
14.59
49.62
192
002400
QDII
1.2160
1.2160
0.04
2.19
7.44
7.13
10.30
21.58
193
420102
债券型
1.1027
1.6353
-0.24
2.13
2.82
12.02
9.35
82.75
194
000245
债券型
1.1148
1.4185
0.00
2.09
3.82
7.92
13.62
46.02
195
000174
债券型
1.5310
1.5660
-0.07
2.07
3.10
9.36
9.67
57.02
196
002401
QDII
1.1944
1.1944
0.05
2.06
7.17
6.59
9.21
19.42
197
270001
混合型
0.9503
3.7663
-1.45
2.06
-3.42
14.43
-10.16
483.58
198
485107
股票型
1.2496
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2.05
2.07
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199
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债券型
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2.04
0.40
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200
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债券型
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-0.25
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2.60
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74.40
201
470011
债券型
1.2140
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0.24
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8.48
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202
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债券型
1.4500
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0.00
1.97
2.91
8.94
5.84
48.77
203
485007
股票型
1.2312
1.7522
-0.07
1.93
1.85
4.88
7.14
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204
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债券型
1.4350
1.5860
-0.14
1.92
2.79
9.54
11.93
61.13
205
481012
指数型
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-1.45
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指数型
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QDII
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1.9060
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0.9560
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股票型
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1.5440
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1.1220
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混合型
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1.1712
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3.26
3.26
--
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1.1251
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3.52
3.52
--
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--
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202110
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QDII
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1.1028
1.1028
-0.02
0.84
2.05
4.39
8.02
10.28
298
006320
债券型
1.0048
1.0318
0.01
0.84
1.66
3.21
3.21
3.21
--
299
000185
债券型
1.4610
1.6060
-0.20
0.83
-5.25
-0.26
-2.98
60.38
300
000944
债券型
1.1066
1.1066
0.00
0.83
2.60
4.77
10.22
10.66
301
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债券型
0.9770
0.9770
0.00
0.83
-0.31
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-2.30
302
006518
债券型
1.0289
1.0289
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0.83
1.53
2.89
2.89
2.89
--
303
006592
债券型
1.0179
1.0318
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0.83
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3.19
3.19
--
304
485019
债券型
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305
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混合型
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306
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债券型
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1.2700
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307
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债券型
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3.20
3.20
--
308
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债券型
1.0199
1.0319
0.01
0.75
1.58
3.20
3.20
3.20
--
309
003744
债券型
1.0912
1.0912
-0.03
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9.12
310
006663
债券型
1.0193
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3.14
3.14
--
311
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债券型
1.0099
1.0099
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0.64
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0.99
0.99
0.99
--
312
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债券型
1.0220
1.0220
0.00
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2.20
2.20
313
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债券型
1.0080
1.0080
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0.80
0.80
--
314
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债券型
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23.01
--
315
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债券型
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1.0270
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2.70
316
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混合型
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1.0440
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4.40
317
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混合型
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0.9070
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-2.16
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-9.30
318
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债券型
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1.0051
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混合型
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1.0330
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3.20
320
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债券型
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0.9989
0.00
0.29
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321
110031
指数型
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1.2081
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-2.59
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20.81
322
001816
混合型
1.1620
1.1620
-0.34
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7.20
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16.20
323
005644
混合型
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0.9119
-0.59
0.16
-2.98
4.43
-8.81
-8.81
324
002164
混合型
1.1700
1.1700
-0.34
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9.65
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325
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债券型
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1.0040
0.00
0.00
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326
270023
QDII
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0.00
-1.84
-2.23
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91.73
327
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指数型
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1.0117
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-0.08
-3.09
41.08
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1.17
328
002762
债券型
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0.9970
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-0.20
-0.10
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329
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指数型
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1.3083
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330
003017
指数型
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0.7388
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331
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指数型
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0.5400
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332
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股票型
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333
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混合型
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334
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混合型
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335
470888
QDII
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QDII
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1.0448
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337
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指数型
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0.9392
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指数型
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0.9292
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339
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指数型
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0.9269
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340
110025
混合型
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0.7630
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341
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指数型
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0.7464
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-8.09
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342
001458
指数型
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1.1405
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-17.29
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4.07
14.05
343
001459
指数型
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0.8740
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-19.25
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-12.60
344
202006
混合型
--
--
--
--
--
--
--
--
345
202106
债券型
--
--
--
--
--
--
--
--
346
202109
债券型
--
--
--
--
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--