净值日期:2019/12/12
序号 基金代码 基金名称 投资类型 单位净值 累计净值 日增长率(%) 季度(%) 半年(%) 一年(%) 两年(%) 成立以来(%) 走势图 风险评价
1
003745
股票型
1.5467
1.5467
1.03
22.16
65.32
89.25
43.96
54.67
中等风险
2
002939
混合型
1.8309
1.8759
1.22
19.32
59.57
96.28
42.14
90.99
较高风险
3
003956
股票型
1.3737
1.3737
0.29
19.00
51.06
74.55
42.97
37.37
较高风险
4
001092
QDII
1.1080
1.1080
-0.63
12.37
17.37
14.70
16.14
10.80
较高风险
5
000404
混合型
2.7150
2.7150
-0.26
10.95
45.34
64.65
14.75
171.50
较高风险
6
005777
股票型
1.3545
1.3545
0.08
9.60
33.66
57.56
35.45
35.45
中等风险
7
270028
混合型
2.7930
2.7930
0.47
9.36
34.73
53.63
4.76
179.30
较高风险
8
001210
混合型
0.8541
0.8541
0.53
9.02
49.71
69.84
25.75
-14.59
较高风险
9
001717
股票型
1.8870
1.8870
-0.05
8.82
31.13
55.82
37.04
88.70
较高风险
10
000831
股票型
1.8530
1.8530
-0.16
8.55
29.31
46.83
27.35
85.30
较高风险
11
270021
混合型
2.6190
2.6190
-0.30
8.54
31.34
64.30
31.15
161.90
较高风险
12
000369
QDII
1.6730
1.7830
0.12
8.01
12.43
13.65
27.22
84.08
中等风险
13
470006
混合型
1.6280
2.0070
0.06
8.00
28.56
48.18
28.85
111.59
较高风险
14
001541
股票型
1.0230
1.0230
0.00
7.35
29.33
42.68
-1.63
2.30
较高风险
15
001125
混合型
0.8270
0.8270
0.00
7.26
30.85
49.55
2.35
-17.30
较高风险
16
006113
混合型
1.5853
1.5853
0.18
7.19
28.59
62.86
58.53
58.53
中等风险
17
270041
混合型
3.0520
3.0520
0.23
7.01
14.69
38.29
14.18
205.20
较高风险
18
000452
混合型
1.9890
2.2040
0.00
6.48
29.75
36.89
29.16
137.05
中等风险
19
001718
股票型
1.6320
1.6320
0.06
6.39
22.06
40.33
26.02
63.20
较高风险
20
000803
股票型
1.6050
1.6050
0.19
6.36
29.12
43.05
13.99
60.50
较高风险
21
270023
QDII
1.5800
2.0190
1.15
6.18
7.70
12.86
-3.25
109.79
中等风险
22
001417
混合型
1.2250
1.2250
-0.24
5.88
26.03
33.88
32.43
22.50
较高风险
23
002124
混合型
1.5690
1.5690
0.06
5.87
23.25
49.71
10.88
56.90
较高风险
24
470009
混合型
3.3280
3.5780
0.06
5.85
22.71
43.02
0.60
299.84
较高风险
25
270042
QDII
2.6715
2.9415
0.52
5.74
13.87
27.66
39.14
224.28
中等风险
26
001468
混合型
0.7440
0.7440
0.40
5.53
26.10
42.26
-1.20
-25.60
较高风险
27
002624
混合型
1.5840
1.6350
0.00
5.46
16.99
35.15
29.16
65.45
中等风险
28
002595
股票型
1.4090
1.4090
0.07
5.39
22.20
43.63
19.71
40.90
较高风险
29
270027
QDII
1.3340
1.3340
0.38
5.37
9.88
3.65
7.49
33.40
较高风险
30
002446
混合型
1.3250
1.3250
0.00
5.24
22.80
23.37
25.12
32.50
中等风险
31
001668
QDII
1.7320
1.7320
0.46
5.22
11.67
27.63
23.10
73.20
中等风险
32
001714
股票型
1.7790
1.9680
0.06
5.08
26.30
48.07
39.93
101.07
较高风险
33
202019
混合型
1.3710
1.3910
-0.07
4.98
15.89
31.20
-10.39
39.87
较高风险
34
487016
混合型
1.3450
1.6232
0.09
4.98
19.70
33.26
19.56
62.32
中等风险
35
270050
混合型
2.3600
2.3600
0.04
4.89
28.05
31.70
2.83
136.00
较高风险
36
002851
混合型
1.6430
1.6430
-0.30
4.78
13.08
27.76
9.10
64.30
较高风险
37
004434
混合型
1.0412
1.0412
-0.29
4.70
20.79
38.55
20.04
4.06
中等风险
38
270002
混合型
1.4775
4.3747
0.14
4.67
13.77
28.67
22.06
943.11
中等风险
39
001171
股票型
0.9440
0.9440
0.21
4.66
21.96
41.32
22.60
-5.60
较高风险
40
004435
混合型
1.0271
1.0271
-0.28
4.56
20.48
37.85
18.84
2.65
中等风险
41
006158
混合型
1.1996
1.3028
3.18
4.53
19.21
29.77
30.87
30.87
中等风险
42
202005
混合型
0.9988
1.8845
0.49
4.52
19.69
34.75
-0.98
123.46
较高风险
43
000263
混合型
1.8990
2.1760
0.05
4.46
31.06
54.26
27.62
122.02
较高风险
44
001236
股票型
1.0770
1.0770
-0.19
4.46
23.51
35.81
17.96
7.70
较高风险
45
486001
QDII
1.5300
1.9910
0.53
4.44
11.19
22.89
22.76
126.67
中等风险
46
006159
混合型
1.1947
1.2947
3.17
4.40
18.91
29.10
30.03
30.03
中等风险
47
001490
股票型
1.0510
1.0510
-0.66
4.27
16.13
39.02
-4.71
5.10
较高风险
48
002379
QDII
1.2780
1.2780
0.55
4.24
13.50
15.34
-9.94
27.80
较高风险
49
470008
混合型
1.9730
2.1030
-0.50
4.12
24.48
49.02
15.52
118.62
较高风险
50
000167
混合型
1.6650
1.8750
-0.42
4.06
24.53
57.37
22.88
95.44
较高风险
51
270005
混合型
0.8995
4.8984
0.08
3.98
21.90
29.42
-7.91
442.70
较高风险
52
000117
混合型
1.8980
1.8980
-0.32
3.89
17.60
48.86
11.84
89.80
较高风险
53
001245
股票型
0.7840
0.7840
0.00
3.84
22.31
39.25
1.42
-21.60
较高风险
54
481017
混合型
2.5360
2.5360
0.00
3.76
23.23
42.71
13.67
153.60
较高风险
55
420005
混合型
1.4800
1.8510
-0.40
3.64
22.72
30.05
-2.05
101.24
较高风险
56
003321
QDII
1.1275
1.1275
-0.87
3.62
9.83
11.64
10.01
12.75
较高风险
57
002125
混合型
0.9460
0.9460
-0.21
3.61
20.97
44.87
-4.83
-5.40
中等风险
58
001320
混合型
1.3220
1.3220
-0.53
3.36
12.90
31.02
15.86
32.20
较高风险
59
000083
混合型
4.5640
4.5640
-0.48
3.23
16.40
61.44
39.74
356.40
较高风险
60
005583
混合型
0.8716
0.8716
0.60
3.22
12.87
11.86
-12.84
-12.84
中等风险
61
001603
混合型
1.3940
1.3940
-0.07
3.18
17.44
34.17
14.73
39.40
中等风险
62
470021
混合型
1.1480
1.1480
0.09
3.14
8.30
19.71
0.35
14.80
较高风险
63
001184
混合型
0.4390
0.4390
-0.23
3.05
18.97
33.84
-11.85
-56.10
较高风险
64
001764
股票型
1.0160
1.1530
0.00
3.04
12.39
15.85
-10.41
13.46
较高风险
65
000696
股票型
1.0900
1.0900
0.28
3.02
14.02
13.66
-24.31
9.00
较高风险
66
270022
混合型
0.9590
1.0590
-0.21
3.01
9.98
47.54
0.31
4.95
较高风险
67
001030
混合型
0.8902
0.8902
-0.32
2.96
16.92
43.81
9.15
-10.98
较高风险
68
481004
混合型
1.3660
1.6160
-0.36
2.96
17.10
43.79
6.49
66.88
较高风险
69
202105
债券型
1.4190
1.5990
0.21
2.90
11.64
13.88
8.32
63.07
低风险
70
001496
股票型
0.7480
0.7480
-0.27
2.89
10.00
22.62
0.54
-25.20
中等风险
71
202107
债券型
1.3800
1.5600
0.22
2.83
11.47
13.58
7.56
58.90
低风险
72
486002
QDII
2.5270
2.5270
0.36
2.81
7.49
22.14
29.72
152.70
中等风险
73
004091
混合型
1.2391
1.2391
0.41
2.77
11.99
19.28
2.65
23.91
较高风险
74
002142
混合型
1.2270
1.6500
-0.24
2.76
17.30
32.43
16.59
70.61
中等风险
75
481006
混合型
0.9136
0.9546
-0.26
2.72
14.60
27.54
3.47
-5.35
中等风险
76
470098
混合型
2.0510
2.6200
-0.34
2.65
16.20
30.22
9.62
187.31
较高风险
77
004092
混合型
1.2228
1.2228
0.40
2.64
11.71
18.68
1.63
22.28
较高风险
78
000826
指数型
1.1370
1.4970
0.62
2.62
29.65
50.20
18.56
45.53
较高风险
79
000827
指数型
1.1350
1.4950
0.62
2.62
29.57
50.13
18.60
45.30
较高风险
80
481013
混合型
1.6420
1.9910
-0.30
2.56
10.80
30.52
10.05
106.43
较高风险
81
000667
混合型
1.1530
1.1530
0.00
2.49
5.68
8.26
4.16
15.30
低风险
82
481001
混合型
0.3200
4.6110
-0.25
2.47
14.78
28.05
3.67
632.68
较高风险
83
001741
混合型
0.9790
0.9790
-0.20
2.41
8.54
15.72
-10.02
-2.10
较高风险
84
001742
混合型
0.9780
0.9780
-0.20
2.41
8.55
15.74
-10.03
-2.20
较高风险
85
000936
混合型
1.7200
1.7460
-0.23
2.38
15.59
27.31
11.40
75.48
中等风险
86
000672
混合型
1.0940
1.0940
0.09
2.34
5.19
7.36
2.34
9.40
低风险
87
270006
混合型
1.8878
3.1478
-0.11
2.15
15.94
36.16
-5.58
294.60
较高风险
88
001651
股票型
1.5050
1.5050
-0.46
2.10
10.50
26.36
11.48
50.50
中等风险
89
481010
混合型
1.4600
1.4600
0.62
2.10
16.71
43.14
14.33
46.00
较高风险
90
001650
混合型
1.2200
1.2200
-0.16
2.09
5.63
9.12
12.65
22.00
中等风险
91
110013
混合型
3.0570
8.3300
0.26
2.09
28.68
45.30
12.93
535.67
较高风险
92
420003
混合型
1.9746
2.3096
-0.28
2.05
4.37
27.78
-0.49
161.43
较高风险
93
002233
混合型
1.2150
1.2150
-0.08
2.02
5.38
8.68
11.78
21.50
中等风险
94
118001
QDII
0.9690
0.9690
0.94
2.00
8.27
12.54
-3.39
-3.10
较高风险
95
420001
混合型
0.8128
2.2279
-0.26
2.00
11.94
33.95
8.30
155.63
中等风险
96
050026
混合型
2.2540
2.3930
0.40
1.99
25.50
70.63
48.58
152.30
较高风险
97
000406
债券型
1.1070
1.4400
0.00
1.93
5.73
9.03
11.28
48.28
低风险
98
000407
债券型
1.1070
1.4400
0.00
1.84
5.53
8.51
10.43
48.02
低风险
99
000274
QDII
1.3460
1.4160
0.00
1.82
2.75
9.97
10.51
43.24
中等风险
100
003610
混合型
1.1667
1.1667
-0.07
1.82
3.60
7.18
9.72
16.67
较高风险
101
000567
混合型
1.7640
1.7640
-0.11
1.79
14.69
21.07
-4.29
76.40
中等风险
102
005644
混合型
0.9364
0.9364
1.08
1.78
6.87
7.48
-6.36
-6.36
中等风险
103
000529
混合型
2.1230
2.1230
-0.09
1.77
16.33
50.57
11.27
112.30
较高风险
104
420102
债券型
1.1184
1.6510
-0.15
1.77
5.08
10.62
11.31
85.35
低风险
105
000697
股票型
1.2780
1.2780
0.31
1.75
27.29
40.90
-5.33
27.80
较高风险
106
001648
混合型
0.9300
0.9300
-0.11
1.75
5.56
16.83
-5.58
-7.00
较高风险
107
003611
混合型
1.1524
1.1524
-0.07
1.72
3.39
6.75
8.84
15.24
较高风险
108
000355
债券型
1.2520
1.4040
0.00
1.71
2.46
4.59
14.97
44.29
低风险
109
420002
债券型
1.1144
1.6011
-0.14
1.68
4.87
10.18
10.42
76.80
低风险
110
000893
股票型
0.6080
0.6080
-0.16
1.67
14.50
20.87
-16.02
-39.20
较高风险
111
110029
混合型
1.1720
5.9019
0.15
1.67
25.66
38.94
4.03
51.55
较高风险
112
470028
混合型
1.5810
1.5810
-0.57
1.67
11.73
31.31
-15.54
58.10
较高风险
113
000356
债券型
1.2270
1.3750
0.00
1.66
2.25
4.16
14.03
40.93
低风险
114
487021
混合型
1.7670
1.7670
-0.17
1.61
12.91
29.64
13.41
76.70
较高风险
115
001734
混合型
1.0170
1.0170
0.39
1.60
19.79
27.76
3.78
1.70
中等风险
116
001735
混合型
1.0190
1.0190
0.39
1.60
19.74
27.69
3.77
1.90
中等风险
117
000215
混合型
1.5498
1.8718
-0.01
1.56
4.49
9.34
12.45
90.70
中等风险
118
003161
混合型
1.0674
1.1894
0.00
1.52
7.18
12.51
14.23
19.19
中等风险
119
470058
债券型
1.4210
1.7030
0.28
1.52
11.54
25.20
15.88
76.48
中等风险
120
003476
混合型
1.1042
1.1042
0.08
1.51
4.43
10.33
9.73
10.42
中等风险
121
270007
混合型
1.2092
1.3806
-0.12
1.51
14.44
49.32
18.45
37.96
较高风险
122
001018
混合型
1.9010
1.9010
0.16
1.49
28.01
47.02
15.21
90.10
较高风险
123
002476
债券型
1.0870
1.1420
0.09
1.49
3.13
5.27
13.18
14.43
中等风险
124
000763
混合型
1.7830
1.7830
0.00
1.48
14.22
25.12
19.10
78.30
中等风险
125
481008
混合型
1.1690
1.8880
-0.26
1.48
7.64
17.02
6.95
108.84
中等风险
126
000189
债券型
1.0676
1.1638
-0.02
1.43
7.35
6.75
6.75
6.75
低风险
127
110027
债券型
1.7090
2.6300
0.12
1.42
7.55
14.97
9.75
196.16
低风险
128
001158
股票型
0.7180
0.7180
0.00
1.41
12.54
29.60
-3.62
-28.20
较高风险
129
002477
债券型
1.0760
1.1230
0.09
1.41
2.97
4.52
12.02
12.47
中等风险
130
000195
混合型
1.1650
1.5850
-0.09
1.39
6.98
10.22
15.00
58.49
中等风险
131
470010
债券型
1.2440
1.6730
-0.08
1.39
5.34
9.05
10.43
78.06
低风险
132
001195
股票型
0.7370
0.7370
-0.14
1.38
9.19
39.58
17.54
-26.30
较高风险
133
001054
股票型
1.2580
1.2580
-0.55
1.37
17.02
40.87
19.92
25.80
较高风险
134
470059
债券型
1.3670
1.6490
0.22
1.36
11.24
24.53
14.91
70.77
中等风险
135
110001
混合型
3.1270
4.4420
0.19
1.33
20.64
29.48
10.07
706.87
中等风险
136
002356
债券型
1.0720
1.1400
0.09
1.32
3.47
4.97
13.19
14.42
低风险
137
110028
债券型
1.6890
2.5780
0.12
1.32
7.31
14.48
9.11
188.20
低风险
138
110011
混合型
4.7769
5.6669
-0.43
1.31
15.90
52.74
42.01
501.34
较高风险
139
470011
债券型
1.2360
1.6360
0.00
1.31
5.22
8.68
9.88
73.18
低风险
140
002588
指数型
1.4054
1.4054
-0.30
1.30
14.42
30.81
2.11
40.54
较高风险
141
003938
混合型
1.1132
1.1132
0.01
1.29
4.01
6.71
10.03
11.32
较高风险
142
002861
股票型
0.9460
0.9460
0.00
1.28
23.98
48.28
-7.44
-5.40
较高风险
143
001008
股票型
1.2150
1.2150
-0.16
1.25
11.98
28.03
10.86
21.50
较高风险
144
000196
混合型
1.1390
1.5200
-0.09
1.24
6.65
9.41
13.45
51.97
中等风险
145
000173
混合型
2.2850
2.5370
-0.78
1.23
10.01
27.54
6.61
155.33
较高风险
146
002959
混合型
1.1740
1.1740
-0.09
1.21
5.48
8.91
10.96
17.40
中等风险
147
001433
混合型
1.3210
1.3210
0.00
1.15
3.69
11.67
14.27
32.10
中等风险
148
002622
混合型
1.1520
1.1630
0.00
1.14
2.58
4.63
9.92
16.41
中等风险
149
000118
债券型
1.3800
1.8830
0.07
1.13
12.93
22.74
18.79
98.95
中等风险
150
001215
混合型
1.0730
1.0730
-0.19
1.13
15.87
38.45
22.35
7.30
中等风险
151
003939
混合型
1.0962
1.0962
0.00
1.13
3.69
6.07
8.72
9.62
较高风险
152
000086
债券型
1.0310
1.3230
0.10
1.07
2.44
5.14
9.61
36.64
低风险
153
000119
债券型
1.3750
1.8600
0.07
1.06
12.76
22.55
17.99
95.74
中等风险
154
000793
股票型
0.8580
0.8580
0.35
1.06
13.49
30.40
-18.21
-14.20
较高风险
155
001409
股票型
0.3850
0.3850
-0.26
1.05
26.23
43.12
-6.10
-61.50
较高风险
156
002813
混合型
1.1901
1.1901
-0.02
1.05
4.59
13.10
16.79
19.01
中等风险
157
202101
债券型
2.1948
3.6148
-0.01
1.00
5.67
12.61
11.37
505.87
中等风险
158
420009
混合型
1.6710
1.6710
-0.06
0.97
6.91
9.29
12.45
67.10
中等风险
159
050028
债券型
0.9790
1.4070
0.10
0.93
3.49
6.99
9.26
42.99
中等风险
160
000174
债券型
1.5410
1.5760
0.06
0.92
3.22
7.46
10.47
58.04
低风险
161
002814
混合型
1.1696
1.1696
-0.03
0.92
4.33
12.53
15.46
16.96
中等风险
162
000078
债券型
1.3480
1.3480
0.07
0.90
2.82
5.39
13.66
34.80
低风险
163
000147
债券型
1.1290
1.3780
0.00
0.89
2.80
5.27
13.85
39.80
低风险
164
000148
债券型
1.1280
1.3700
0.00
0.89
2.72
4.93
15.32
38.99
低风险
165
002400
QDII
1.1975
1.2175
-0.01
0.88
3.64
10.09
10.29
21.74
低风险
166
270044
债券型
1.2012
1.4175
0.02
0.88
2.47
4.76
12.22
42.63
低风险
167
000992
混合型
1.2670
1.2930
0.56
0.86
10.71
15.25
14.33
29.31
低风险
168
110019
指数型
1.2076
1.2076
-0.16
0.86
12.70
36.48
-1.26
20.76
较高风险
169
485114
债券型
2.1060
2.1060
0.00
0.86
4.46
5.09
2.23
110.60
低风险
170
000079
债券型
1.3160
1.3160
0.08
0.84
2.65
4.94
12.86
31.60
低风险
171
006517
债券型
1.0277
1.0377
0.01
0.83
1.70
3.73
3.77
3.77
低风险
172
050128
债券型
0.9760
1.3760
0.10
0.83
3.28
6.55
8.44
39.50
中等风险
173
110037
债券型
1.1030
1.4040
0.00
0.82
2.64
4.95
13.07
44.52
低风险
174
000205
债券型
1.1390
1.4080
0.00
0.80
2.40
4.77
11.85
45.16
低风险
175
000206
债券型
1.1370
1.3950
0.00
0.80
2.32
4.59
11.76
43.49
低风险
176
004119
混合型
1.2560
1.2560
-0.48
0.80
18.71
48.64
16.95
25.60
中等风险
177
270029
债券型
1.1490
1.6120
0.00
0.79
2.71
4.43
11.32
67.17
低风险
178
270045
债券型
1.1907
1.3938
0.02
0.79
2.26
4.48
11.60
40.17
低风险
179
485107
债券型
1.2602
1.8172
0.06
0.79
4.41
4.17
12.32
101.55
低风险
180
000122
债券型
1.1730
1.4470
0.09
0.77
3.81
6.25
7.61
49.76
低风险
181
000175
债券型
1.4580
1.4930
0.07
0.76
2.97
6.97
6.66
49.59
低风险
182
485014
债券型
1.9970
1.9970
0.00
0.76
4.23
4.61
1.32
99.70
低风险
183
002048
债券型
1.0570
1.1130
0.09
0.75
2.17
3.74
11.77
11.54
低风险
184
002401
QDII
1.1749
1.1949
-0.02
0.75
3.37
9.53
9.18
19.48
低风险
185
001373
混合型
0.9580
0.9580
-0.21
0.74
12.57
39.65
14.05
-4.20
较高风险
186
006518
债券型
1.0234
1.0334
0.01
0.74
1.50
3.32
3.34
3.34
低风险
187
000267
债券型
1.1090
1.5060
0.09
0.72
2.65
5.18
12.29
57.79
低风险
188
006662
债券型
1.0145
1.0365
0.01
0.72
1.61
3.64
3.67
3.67
低风险
189
270030
债券型
1.1230
1.5760
0.09
0.72
2.59
4.07
10.56
62.87
低风险
190
000402
债券型
1.1326
1.3344
0.04
0.71
2.32
4.56
12.14
34.71
低风险
191
006319
债券型
1.0026
1.0376
0.00
0.71
1.69
3.68
3.80
3.80
低风险
192
006591
债券型
1.0173
1.0395
0.01
0.71
1.83
3.93
3.97
3.97
低风险
193
007161
债券型
1.0139
1.0139
0.06
0.71
1.29
1.39
1.39
1.39
低风险
194
050027
债券型
1.1097
1.4719
0.02
0.70
3.09
5.12
12.90
56.03
低风险
195
000747
混合型
1.8960
1.8960
0.00
0.69
12.52
31.58
21.46
89.60
较高风险
196
006320
债券型
1.0019
1.0359
0.01
0.69
1.63
3.52
3.63
3.63
低风险
197
006663
债券型
1.0137
1.0357
0.00
0.69
1.56
3.56
3.59
3.59
低风险
198
000925
股票型
1.0320
1.0320
-0.48
0.68
10.49
21.41
-20.62
3.20
较高风险
199
110017
债券型
1.3410
2.1810
0.00
0.68
4.85
11.97
14.65
168.36
低风险
200
000265
债券型
1.0130
1.2680
0.00
0.67
2.63
5.54
11.81
26.45
低风险
201
485007
债券型
1.2408
1.7618
0.05
0.67
4.17
3.82
11.57
92.73
低风险
202
000395
债券型
1.2630
1.2630
0.00
0.64
2.27
3.69
9.35
26.30
低风险
203
110038
债券型
1.1000
1.3690
0.00
0.64
2.46
4.51
12.13
40.22
低风险
204
000268
债券型
1.1060
1.4770
0.09
0.63
2.47
4.82
11.41
54.18
低风险
205
003477
混合型
1.1210
1.1210
0.00
0.63
4.18
9.15
11.54
12.10
较高风险
206
006664
债券型
1.0135
1.0355
0.00
0.63
1.51
3.54
3.57
3.57
低风险
207
050106
债券型
1.6050
1.9890
0.00
0.63
2.88
3.68
11.23
115.81
低风险
208
000123
债券型
1.1360
1.4100
0.09
0.62
3.56
5.77
6.67
45.46
低风险
209
000403
债券型
1.1227
1.3072
0.03
0.61
2.12
4.15
11.29
31.74
低风险
210
001661
债券型
1.0563
1.2604
0.02
0.60
2.88
4.73
11.95
19.11
低风险
211
006592
债券型
1.0154
1.0355
0.00
0.60
1.62
3.54
3.57
3.57
低风险
212
007162
债券型
1.0115
1.0115
0.06
0.60
1.07
1.15
1.15
1.15
低风险
213
202103
债券型
1.1255
1.7444
0.00
0.60
2.07
4.10
10.73
78.87
低风险
214
470088
债券型
1.0290
1.1640
0.10
0.59
2.29
6.52
8.44
17.56
低风险
215
000266
债券型
1.0120
1.2440
0.00
0.58
2.44
5.32
11.14
24.15
低风险
216
050006
债券型
1.5680
1.9290
0.00
0.58
2.69
3.29
10.58
115.99
低风险
217
000236
债券型
1.5930
1.5930
0.06
0.57
6.41
6.98
6.48
59.30
低风险
218
000396
债券型
1.2760
1.2760
0.00
0.55
2.08
3.49
11.34
27.60
低风险
219
000221
债券型
1.2950
1.3450
0.00
0.54
3.27
7.65
8.01
34.86
低风险
220
110018
债券型
1.3240
2.1090
-0.08
0.53
4.58
11.48
13.69
155.13
低风险
221
202108
债券型
1.3240
1.3540
0.00
0.53
1.77
4.42
11.64
36.16
低风险
222
202102
债券型
1.1214
1.7092
0.00
0.52
1.91
3.78
10.06
93.17
低风险
223
110026
股票型
1.7796
1.7796
0.16
0.51
16.09
26.85
-2.96
77.94
较高风险
224
270009
债券型
1.1790
1.7130
0.08
0.51
2.79
3.79
10.33
85.84
低风险
225
470078
债券型
1.1870
1.6030
0.00
0.51
1.98
4.19
8.06
57.37
低风险
226
485119
债券型
1.2509
1.2919
0.02
0.51
2.35
2.94
10.50
29.60
低风险
227
270043
债券型
1.0090
1.2970
0.10
0.50
1.08
3.36
8.27
23.38
极低风险
228
000045
债券型
1.4450
1.5960
0.00
0.49
3.96
8.48
13.16
62.25
低风险
229
002530
混合型
1.0440
1.0440
0.00
0.48
1.46
3.26
4.40
4.40
低风险
230
000074
债券型
1.4880
1.4880
0.07
0.47
2.48
5.01
14.81
48.80
低风险
231
001140
混合型
1.0640
1.0640
-0.37
0.47
8.13
25.32
9.47
6.40
中等风险
232
420008
债券型
1.0940
1.2790
0.00
0.46
2.63
3.99
9.93
29.37
低风险
233
000046
债券型
1.4160
1.5560
0.00
0.43
3.81
8.17
12.56
57.93
低风险
234
000943
债券型
1.1297
1.1297
0.03
0.41
2.12
4.29
12.30
12.97
低风险
235
470888
QDII
0.9750
1.1250
0.83
0.41
3.39
10.29
-13.10
10.88
较高风险
236
485019
债券型
1.2179
1.2539
0.02
0.41
2.14
2.50
9.52
25.69
低风险
237
000222
债券型
1.2620
1.3120
0.00
0.40
3.10
7.22
7.22
31.52
低风险
238
481015
混合型
1.9990
1.9990
0.45
0.40
11.55
39.60
-8.05
99.90
较高风险
239
202110
债券型
1.2860
1.3160
0.00
0.39
1.58
4.05
10.77
32.28
低风险
240
470089
债券型
1.0300
1.1480
0.00
0.39
2.08
6.08
7.47
15.74
低风险
241
420108
债券型
1.0610
1.2400
0.00
0.38
2.41
3.61
8.91
25.25
低风险
242
000077
债券型
1.4490
1.4490
0.07
0.35
2.26
4.62
13.92
44.90
低风险
243
002295
混合型
1.1530
1.1530
-0.09
0.35
4.16
6.66
9.19
15.30
中等风险
244
004946
混合型
1.1937
1.1937
-0.05
0.35
5.91
13.63
14.07
19.37
中等风险
245
000944
债券型
1.1103
1.1103
0.03
0.29
1.89
3.86
11.36
11.03
低风险
246
000244
债券型
1.1343
1.4543
0.14
0.26
3.24
5.45
15.16
50.21
低风险
247
000477
混合型
1.5540
1.5540
-0.13
0.26
2.64
19.72
-16.14
55.40
较高风险
248
004947
混合型
1.1777
1.1777
-0.05
0.26
5.72
13.20
12.89
17.77
中等风险
249
001816
混合型
1.1110
1.1660
-0.18
0.18
1.49
5.73
9.60
16.61
中等风险
250
002164
混合型
1.1190
1.1740
-0.18
0.18
1.31
5.21
8.82
17.41
中等风险
251
000245
债券型
1.1185
1.4222
0.13
0.15
3.03
5.07
14.21
46.51
低风险
252
485111
债券型
1.5570
1.9790
0.00
0.13
3.04
7.78
19.20
101.33
低风险
253
470018
债券型
1.7260
1.7260
0.06
0.12
5.18
14.84
12.66
72.60
低风险
254
485105
债券型
1.0954
1.8527
0.07
0.12
3.19
1.60
2.37
113.78
低风险
255
001732
混合型
0.8960
0.8960
0.00
0.11
3.11
11.03
-14.67
-10.40
较高风险
256
110003
指数型
1.7774
3.6474
-0.38
0.10
10.25
38.20
24.30
447.05
较高风险
257
000728
债券型
1.1730
1.2190
0.09
0.09
2.89
4.55
10.45
22.34
低风险
258
002602
混合型
1.0950
1.0950
0.09
0.09
11.51
18.12
7.99
9.50
较高风险
259
002969
债券型
1.2322
1.2322
0.02
0.07
5.20
9.24
12.24
23.22
低风险
260
485011
债券型
1.5230
1.9100
0.00
0.07
2.91
7.43
18.37
94.01
低风险
261
004774
混合型
1.1310
1.1310
-0.13
0.05
5.61
8.25
8.60
13.10
中等风险
262
003743
债券型
1.1034
1.1034
0.05
0.01
1.48
3.33
8.12
10.34
中等风险
263
485005
股票型
1.0860
1.7938
0.07
0.01
2.99
1.18
1.55
103.43
低风险
264
000692
债券型
1.5490
1.5490
0.06
0.00
4.95
14.40
11.76
54.90
低风险
265
001725
股票型
1.4010
1.4010
-0.78
-0.07
7.44
21.61
5.18
40.10
中等风险
266
003744
债券型
1.0912
1.0912
0.04
-0.09
1.28
2.94
7.31
9.12
中等风险
267
001043
股票型
1.3150
1.3150
-0.38
-0.15
13.07
38.71
20.53
31.50
较高风险
268
002910
混合型
0.8752
0.8752
0.59
-0.21
9.40
4.44
-15.92
-12.48
较高风险
269
483003
混合型
0.4422
1.8451
-0.41
-0.29
9.95
17.70
-16.17
74.44
较高风险
270
005827
混合型
1.4070
1.4070
0.42
-0.36
16.00
45.38
40.70
40.70
中等风险
271
000184
债券型
1.4740
1.6200
0.07
-0.41
2.65
-0.81
-2.62
61.85
低风险
272
270048
债券型
1.1770
1.4200
0.00
-0.42
0.92
2.46
9.10
44.61
低风险
273
110022
股票型
2.9080
2.9080
-0.51
-0.51
10.99
58.39
30.29
190.80
较高风险
274
270049
债券型
1.1750
1.4010
0.09
-0.51
0.75
2.20
8.48
42.35
低风险
275
000185
债券型
1.4660
1.6110
0.07
-0.54
2.37
-1.21
-1.21
60.92
低风险
276
000991
股票型
1.4100
1.4100
0.07
-0.56
18.79
37.43
16.72
41.00
较高风险
277
000942
指数型
1.0465
1.0465
0.33
-0.60
19.97
39.65
-1.51
4.65
较高风险
278
270025
混合型
1.2240
1.8760
0.00
-0.65
7.94
21.91
-20.62
79.72
较高风险
279
470068
指数型
1.3532
1.3532
-0.20
-0.65
10.51
28.85
-7.57
35.32
较高风险
280
110031
指数型
1.2118
1.2118
1.03
-0.66
4.34
4.98
4.56
21.18
中等风险
281
001731
混合型
0.8780
0.8780
0.00
-0.68
2.33
10.16
-15.50
-12.20
较高风险
282
000251
混合型
2.1990
3.2430
-0.32
-0.75
5.91
27.26
15.89
258.20
较高风险
283
481012
指数型
1.5583
1.7365
-0.21
-0.80
7.83
41.60
13.29
84.57
较高风险
284
000550
混合型
1.8300
1.8300
-0.16
-0.81
2.35
18.45
-20.74
83.00
较高风险
285
001133
指数型
0.7070
0.7070
-0.25
-0.90
7.41
18.31
-14.94
-29.30
较高风险
286
000603
混合型
0.9220
0.9220
0.22
-0.97
11.76
28.41
-0.54
-7.80
较高风险
287
270008
混合型
2.9950
3.2050
0.07
-0.99
8.32
23.66
-8.58
242.33
较高风险
288
000214
混合型
1.4030
1.5320
-0.14
-1.06
3.70
9.91
-2.12
53.77
较高风险
289
002746
混合型
1.2650
1.2650
-0.39
-1.09
2.35
3.77
-4.89
26.50
中等风险
290
050014
混合型
2.0630
2.1350
0.39
-1.15
16.69
27.74
5.96
120.07
较高风险
291
000219
混合型
1.4430
1.6950
1.26
-1.16
20.45
33.12
18.86
77.39
较高风险
292
001180
指数型
0.8312
0.8312
-0.14
-1.20
13.94
19.67
-2.04
-16.88
较高风险
293
000179
QDII
1.2430
1.6490
-1.27
-1.27
5.14
12.93
19.51
76.09
中等风险
294
270026
指数型
1.0234
1.0234
-0.19
-1.38
9.02
18.37
-18.30
2.34
较高风险
295
001719
股票型
1.2310
1.2310
-0.08
-1.76
24.97
55.04
12.52
23.10
较高风险
296
000368
指数型
1.5456
1.5456
-0.09
-1.80
7.12
21.99
-4.96
54.56
较高风险
297
270010
指数型
1.8514
2.1414
-0.28
-1.85
6.55
23.34
1.13
126.27
较高风险
298
000248
指数型
1.9393
1.9393
-0.58
-1.87
4.58
52.86
30.35
93.93
较高风险
299
481009
指数型
1.0722
1.6654
-0.28
-2.09
6.11
22.61
0.07
74.47
较高风险
300
110030
指数型
2.4261
2.4261
-0.26
-2.13
7.48
25.63
1.49
142.61
较高风险
301
001050
股票型
1.1500
1.1500
-0.17
-2.21
9.00
26.51
1.86
15.00
较高风险
302
001076
混合型
1.1290
1.1290
-0.62
-2.25
9.51
44.19
17.12
12.90
较高风险
303
001469
指数型
1.0919
1.0919
-0.33
-2.59
4.74
20.29
3.31
9.19
较高风险
304
002610
指数型
1.1689
1.1689
0.58
-2.89
11.07
19.54
23.34
16.89
较高风险
305
000307
指数型
1.1646
1.1646
0.57
-2.90
10.66
18.53
21.68
16.46
较高风险
306
002611
指数型
1.1533
1.1533
0.58
-2.98
10.87
19.12
22.48
15.33
较高风险
307
470007
指数型
1.0210
1.1570
-0.29
-3.04
1.49
13.32
-4.13
15.14
中等风险
308
001421
股票型
0.9720
0.9720
-0.10
-3.09
5.65
13.82
-14.81
-2.80
较高风险
309
000968
指数型
0.9545
0.9545
-0.06
-3.29
6.61
11.55
-11.25
-4.55
较高风险
310
001277
股票型
0.7660
0.7660
-0.26
-3.40
4.64
14.16
-6.81
-23.40
中等风险
311
004448
混合型
1.5386
1.5386
-0.18
-3.71
5.79
31.76
30.62
53.86
中等风险
312
001064
指数型
0.5544
0.5544
-0.25
-3.80
1.45
7.34
-27.80
-44.56
较高风险
313
270001
混合型
0.9406
3.7566
-0.33
-4.10
2.61
9.92
-13.00
477.63
中等风险
314
001763
混合型
0.9000
0.9000
-0.33
-4.46
3.93
6.64
-4.66
-10.00
中等风险
315
110021
指数型
1.3210
1.3210
-0.21
-4.46
1.56
17.08
-3.59
32.10
中等风险
316
110002
混合型
3.2460
5.0690
0.15
-4.66
19.44
31.06
-5.57
519.02
较高风险
317
110025
混合型
0.8010
0.8010
0.00
-6.53
-3.03
-5.65
-28.16
-19.90
较高风险
318
001475
混合型
0.7860
0.7860
0.13
-6.65
11.97
15.76
-11.39
-21.40
较高风险
319
003194
指数型
0.9045
0.9045
-0.29
-7.14
-2.10
12.77
-8.52
-9.55
中等风险
320
000950
指数型
0.9790
0.9790
-0.20
-9.30
2.79
25.51
3.12
-2.10
较高风险
321
004224
混合型
0.7324
0.7324
0.00
-9.61
8.26
19.71
-15.71
-26.76
中等风险
322
004069
指数型
0.9283
0.9283
-0.56
-10.68
1.27
21.27
-5.02
-7.17
中等风险
323
004070
指数型
0.9179
0.9179
-0.56
-10.77
1.07
20.79
-5.77
-8.21
中等风险
324
003017
指数型
0.7399
0.7399
0.08
-11.05
4.46
14.98
-12.19
-26.01
较高风险
325
202006
混合型
--
--
--
--
--
--
--
--
较高风险
326
202106
债券型
--
--
--
--
--
--
--
--
低风险
327
202109
债券型
--
--
--
--
--
--
--
--
低风险