净值日期:2019/04/19
序号 基金代码 基金名称 投资类型 单位净值 累计净值 增长值 季度(%) 半年(%) 一年(%) 两年(%) 成立以来(%) 走势图 风险评价
1
000697
股票型
1.5070
1.5070
0.0350
16.73
2.24
8.11
-9.16
50.70
2
000404
混合型
2.5900
2.5900
0.0750
13.40
5.76
30.28
10.97
159.00
3
001417
混合型
1.0530
1.0530
0.0350
13.23
21.73
31.46
27.64
5.30
4
001717
股票型
1.5810
1.5810
0.0560
12.61
20.78
35.24
57.16
58.10
5
470028
混合型
1.9970
1.9970
0.0440
12.44
0.66
28.18
13.34
99.70
6
001171
股票型
0.8700
0.8700
0.0240
11.11
18.69
30.04
33.44
-13.00
7
000831
股票型
1.6260
1.6260
0.0540
10.99
15.32
25.27
32.84
62.60
8
000219
混合型
1.3340
1.5860
0.0390
10.25
4.71
17.95
20.52
63.99
9
050026
股票型
1.6950
1.8340
0.0670
10.14
16.10
14.53
19.11
89.73
10
050014
混合型
2.1500
2.2220
0.0420
9.41
7.50
9.03
29.52
129.36
11
470006
混合型
1.4180
1.7190
0.0470
8.74
11.22
7.51
7.80
75.61
12
110029
混合型
1.2073
6.0016
0.0275
8.64
4.47
15.96
-3.53
56.12
13
110026
指数型
1.9303
1.9303
0.0565
7.97
0.35
-0.81
-13.86
93.01
14
000925
股票型
1.2940
1.2940
0.0280
6.33
-3.50
19.81
14.61
29.40
15
001180
指数型
0.9048
0.9048
0.0229
6.27
10.25
11.73
19.49
-9.52
16
000452
混合型
1.6130
1.8280
0.0240
5.08
6.54
9.28
20.91
92.24
17
000991
股票型
1.3070
1.3070
0.0280
4.81
14.85
31.49
53.22
30.70
18
000118
债券型
1.2670
1.7110
0.0130
4.62
3.43
7.83
4.95
74.79
19
000119
债券型
1.2580
1.6950
0.0120
4.49
3.11
7.43
4.11
72.76
20
001054
股票型
1.1110
1.1110
0.0160
4.32
4.81
18.57
24.97
11.10
21
001184
混合型
0.5070
0.5070
0.0110
4.32
-6.97
-2.69
-14.50
-49.30
22
000148
债券型
1.1760
1.2460
0.0000
4.16
4.07
5.76
4.53
25.32
23
000173
混合型
2.5800
2.5800
0.0360
3.99
16.06
36.36
34.17
158.00
24
000942
指数型
1.0670
1.0670
0.0266
3.76
-0.98
3.64
-2.98
6.70
25
004448
混合型
1.2099
1.2099
0.0374
3.61
12.72
0.00
0.00
20.99
26
001018
混合型
1.6750
1.6750
0.0480
3.59
6.76
26.32
44.15
67.50
27
001236
股票型
0.9620
0.9620
0.0110
3.22
7.85
18.47
31.06
-3.80
28
485107
股票型
1.1499
1.7069
0.0019
3.21
-1.55
-1.52
-6.41
83.91
29
003321
QDII
1.0816
1.0816
0.0088
3.17
16.85
13.41
0.00
8.16
30
110001
混合型
2.8830
4.1980
0.0590
3.11
4.00
17.95
26.85
643.91
31
485007
股票型
1.1384
1.6594
0.0018
3.11
-1.75
-1.92
-7.13
76.82
32
485111
债券型
1.7480
1.7480
0.0030
3.01
1.10
2.28
5.43
74.80
33
000603
混合型
0.9370
0.9370
0.0220
2.97
-4.39
0.00
-5.26
-6.30
34
485011
债券型
1.6940
1.6940
0.0040
2.92
0.89
1.86
4.63
69.40
35
110013
混合型
2.7790
7.8770
0.0770
2.61
5.20
21.40
33.12
340.06
36
000355
债券型
1.1120
1.2640
0.0000
2.49
0.91
2.21
-0.18
28.16
37
002624
混合型
1.3450
1.3450
0.0180
2.44
16.75
32.12
0.00
34.50
38
000356
债券型
1.0980
1.2460
0.0000
2.43
0.73
1.86
-0.99
26.11
39
050027
债券型
1.0540
1.3640
0.0010
2.33
0.88
2.59
6.74
41.28
40
000122
债券型
1.1150
1.3890
0.0040
2.29
1.92
4.11
4.21
42.36
41
000206
债券型
1.1170
1.2950
0.0000
2.29
2.29
3.41
3.19
31.33
42
000265
债券型
1.0450
1.1550
--
2.25
2.10
3.29
2.37
14.65
43
003477
混合型
1.0240
1.0240
0.0020
2.20
0.89
1.79
0.00
2.40
44
000943
债券型
1.0290
1.0290
0.0010
2.18
1.68
2.59
1.38
2.90
45
000147
债券型
1.1770
1.2470
0.0000
2.17
2.26
4.16
3.16
25.34
46
001714
股票型
1.5080
1.5080
0.0190
2.17
9.75
24.12
48.28
50.80
47
000074
债券型
1.3260
1.3260
--
2.16
1.07
3.27
3.03
32.60
48
000123
债券型
1.0880
1.3620
0.0050
2.16
1.68
3.52
3.25
39.32
49
000077
债券型
1.3000
1.3000
--
2.12
0.93
2.85
2.20
30.00
50
000402
债券型
1.1570
1.2200
0.0000
2.12
-0.77
-1.20
-1.91
21.92
51
000078
债券型
1.2120
1.2120
--
2.11
0.66
1.17
1.93
21.20
52
001661
债券型
1.0160
1.1640
0.0000
2.11
0.60
1.99
4.69
8.53
53
000205
债券型
1.1160
1.3050
0.0000
2.10
2.20
3.51
3.46
32.51
54
003956
股票型
0.9737
0.9737
0.0193
2.08
-3.91
-2.61
0.00
-2.63
55
000728
债券型
1.0870
1.1330
--
2.07
0.83
2.05
0.69
13.37
56
000079
债券型
1.1910
1.1910
--
2.06
0.51
0.76
1.19
19.10
57
000266
债券型
1.0390
1.1390
--
2.06
2.07
3.00
1.70
13.19
58
000403
债券型
1.1430
1.2010
0.0010
2.05
-0.87
-1.55
-2.71
20.06
59
485119
债券型
1.1560
1.1970
0.0010
2.03
1.23
2.48
2.28
19.77
60
000944
债券型
1.0180
1.0180
0.0000
2.00
1.39
2.11
0.49
1.80
61
002356
债券型
1.0190
1.0330
--
2.00
0.79
1.59
2.50
3.32
62
002622
保本型
1.0730
1.0840
0.0000
2.00
4.36
6.72
0.00
8.43
63
485019
债券型
1.1340
1.1700
0.0010
1.89
0.98
1.98
1.41
17.03
64
002476
债券型
1.0310
1.0310
--
1.88
1.68
2.28
3.10
3.10
65
050106
债券型
1.4690
1.8530
0.0010
1.87
-1.01
0.34
1.94
97.52
66
001050
股票型
1.1540
1.1540
0.0130
1.85
-1.87
0.70
12.92
15.40
67
000968
指数型
1.1015
1.1015
0.0178
1.82
4.46
11.04
18.14
10.15
68
270048
债券型
1.1890
1.3370
0.0010
1.80
1.62
3.45
3.59
34.93
69
002477
债券型
1.0230
1.0230
--
1.79
1.49
1.89
2.30
2.30
70
000244
债券型
1.0940
1.3130
0.0000
1.77
1.77
2.67
2.83
32.75
71
050006
债券型
1.4420
1.8030
0.0000
1.76
-1.17
0.07
1.26
98.64
72
110037
债券型
1.1180
1.2840
0.0000
1.73
2.01
3.61
4.05
30.13
73
202103
债券型
1.0788
1.6527
0.0003
1.71
1.38
2.02
1.64
64.65
74
270049
债券型
1.1860
1.3240
0.0010
1.71
1.37
3.01
2.89
33.47
75
000245
债券型
1.0750
1.2910
0.0000
1.70
1.51
2.32
2.08
30.34
76
002048
债券型
0.9860
1.0160
--
1.65
-0.90
-1.20
-0.35
1.54
77
110038
债券型
1.1150
1.2580
0.0010
1.64
1.92
3.24
3.11
27.21
78
202102
债券型
1.0776
1.6234
0.0003
1.63
1.23
1.71
1.04
78.73
79
000267
债券型
1.0790
1.3980
--
1.60
1.88
3.62
3.39
43.03
80
202108
债券型
1.2040
1.2340
-0.0010
1.60
0.67
0.67
1.09
23.82
81
270044
债券型
1.2920
1.2920
0.0000
1.57
2.05
4.36
5.81
29.20
82
001043
股票型
1.1290
1.1290
0.0160
1.53
4.34
23.39
37.85
12.90
83
000086
债券型
1.0050
1.2440
0.0000
1.52
1.31
1.41
2.50
26.54
84
270009
债券型
1.1340
1.6170
0.0010
1.52
1.52
2.81
2.07
71.00
85
000473
债券型
1.1720
1.2010
0.0010
1.47
2.18
4.09
6.35
20.42
86
202110
债券型
1.1770
1.2070
-0.0020
1.47
0.43
0.26
0.34
21.07
87
470009
混合型
3.3200
3.5700
0.0340
1.47
7.24
22.15
19.17
298.88
88
202101
债券型
2.0303
3.4303
0.0090
1.46
2.70
8.33
15.57
454.76
89
000046
债券型
1.2800
1.4200
0.0010
1.43
1.83
5.79
6.38
42.76
90
270045
债券型
1.2750
1.2750
0.0000
1.43
1.84
3.91
5.02
27.50
91
000268
债券型
1.0750
1.3760
--
1.41
1.70
3.14
2.54
40.61
92
000045
债券型
1.3000
1.4510
0.0010
1.40
1.96
6.12
7.33
45.97
93
000195
混合型
1.0270
1.3970
--
1.38
1.58
3.32
2.73
39.72
94
000474
债券型
1.1940
1.2290
0.0000
1.36
1.96
3.83
5.85
23.34
95
270002
混合型
1.2465
4.1437
0.0096
1.35
10.64
20.37
26.90
780.03
96
270029
债券型
1.1300
1.5050
0.0000
1.35
1.62
3.20
2.23
52.20
97
000263
股票型
1.5140
1.7910
0.0220
1.34
2.37
-0.26
-9.32
77.01
98
001490
股票型
1.1000
1.1000
0.0080
1.29
0.46
16.53
19.44
10.00
99
001668
QDII
1.4180
1.4180
0.0230
1.29
7.51
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1.1175
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--
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--
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--
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--
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1.6500
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1.0660
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0.9505
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1.1701
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1.6160
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1.3792
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0.6676
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1.1350
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1.1300
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指数型
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213
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混合型
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2.6820
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QDII
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股票型
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0.8120
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混合型
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1.6130
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指数型
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1.3355
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混合型
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1.5610
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1.3090
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0.9710
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股票型
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0.9690
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1.1991
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2.2190
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指数型
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1.1953
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股票型
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1.2550
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0.8604
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0.00
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混合型
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1.1380
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481013
股票型
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指数型
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1.3860
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混合型
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指数型
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股票型
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指数型
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指数型
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股票型
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股票型
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1.0800
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QDII
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1.0416
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股票型
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2.0430
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股票型
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2.1990
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QDII
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指数型
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0.7246
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混合型
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0.8752
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0.8713
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QDII
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混合型
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指数型
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1.4535
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0.8256
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混合型
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股票型
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股票型
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1.0040
0.0030
-7.04
-8.98
5.68
-4.11
0.40
296
000567
混合型
1.7450
1.7450
0.0210
-7.18
-0.51
6.86
4.74
74.50
297
000477
混合型
1.7440
1.7440
0.0050
-7.38
-0.34
7.06
7.52
74.40
298
001496
股票型
0.6970
0.6970
0.0040
-7.44
-13.52
-18.29
-22.12
-30.30
299
001195
股票型
0.5920
0.5920
0.0000
-7.50
-3.74
2.60
-1.00
-40.80
300
202019
混合型
1.4410
1.4610
0.0160
-7.51
-8.16
-8.33
7.22
47.01
301
270025
股票型
1.4030
2.0550
0.0190
-7.51
-4.34
13.49
8.65
106.01
302
001458
指数型
1.2837
1.2837
0.0006
-7.52
0.47
12.25
28.74
28.37
303
002124
混合型
1.3570
1.3570
0.0070
-7.56
8.30
16.28
33.56
35.70
304
000529
混合型
1.7680
1.7680
0.0090
-7.72
1.38
23.64
29.52
76.80
305
270001
混合型
1.0032
3.8192
0.0003
-7.73
-1.31
16.83
20.67
516.07
306
270007
混合型
1.1044
1.1044
-0.0002
-7.87
-0.48
2.77
8.13
10.44
307
002861
股票型
0.9480
0.9480
0.0060
-7.96
-7.24
0.00
0.00
-5.20
308
000214
混合型
1.3950
1.3950
0.0080
-8.04
-7.25
3.95
4.49
39.50
309
270027
QDII
1.1550
1.1550
0.0160
-8.04
-6.55
-2.53
12.90
15.50
310
000950
指数型
0.8489
0.8489
-0.0054
-8.10
-5.92
12.15
15.40
-15.11
311
001245
股票型
0.7120
0.7120
0.0010
-8.95
-16.82
-18.63
-17.50
-28.80
312
270006
混合型
1.8373
3.0973
0.0033
-9.07
-4.06
2.35
5.71
284.04
313
000793
股票型
0.9520
0.9520
0.0080
-9.42
-11.77
-7.93
-4.32
-4.80
314
000696
股票型
1.3240
1.3240
0.0110
-9.69
-9.93
-6.17
2.08
32.40
315
001158
股票型
0.6650
0.6650
0.0020
-9.89
-19.20
-5.94
-6.86
-33.50
316
001468
混合型
0.6750
0.6750
0.0050
-10.00
-11.88
-13.35
-20.40
-32.50
317
001741
混合型
0.9860
0.9860
-0.0040
-10.45
-4.55
-5.01
3.90
-1.40
318
001742
股票型
0.9860
0.9860
-0.0030
-10.45
-4.46
-5.01
3.90
-1.40
319
270022
混合型
0.8530
0.9530
0.0010
-10.68
-11.24
-4.91
11.36
-6.65
320
000550
股票型
2.0110
2.0110
-0.0040
-11.21
-14.72
-6.25
-7.96
101.10
321
000179
QDII
1.0280
1.2980
0.0030
-11.28
-11.90
-13.31
-7.88
29.41
322
003745
股票型
0.9607
0.9607
0.0060
-11.89
-11.38
0.00
0.00
-3.93
323
000117
股票型
1.4860
1.4860
0.0080
-13.45
-13.81
-10.48
5.02
48.60
324
270008
股票型
2.8300
3.0400
0.0180
-14.68
-15.17
-11.70
5.36
223.47
325
005583
混合型
--
--
--
--
--
--
--
--
326
005644
混合型
--
--
--
--
--
--
--
--
327
005777
股票型
--
--
--
--
--
--
--
--
328
005827
混合型
--
--
--
--
--
--
--
--
329
006113
混合型
--
--
--
--
--
--
--
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330
006158
混合型
--
--
--
--
--
--
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331
006159
混合型
--
--
--
--
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332
202006
混合型
--
--
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333
202106
债券型
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334
202109
债券型
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